円サポートの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月12日 | 2013年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,194,209 | 11,973,392 |
| 親投資信託受益証券 | 294,061,642 | 1,614,725,846 |
| 未収入金 | 1,005,317 | － |
| 未収利息 | 2 | 20 |
| 流動資産合計 | 296,261,170 | 1,626,699,258 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 296,261,170 | 1,626,699,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,007,081 | 5,712,914 |
| 未払解約金 | － | 19,653 |
| 未払受託者報酬 | 7,923 | 44,210 |
| 未払委託者報酬 | 171,883 | 958,119 |
| その他未払費用 | 144,767 | 523,990 |
| 流動負債合計 | 1,331,654 | 7,258,886 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,331,654 | 7,258,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 287,737,593 | 1,632,261,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,191,923 | -12,820,883 |
| （分配準備積立金） | 5,629,208 | 2,874,333 |
| 元本等合計 | 294,929,516 | 1,619,440,372 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 294,929,516 | 1,619,440,372 |
| 負債純資産合計 | 296,261,170 | 1,626,699,258 |
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