円サポートの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月12日 | 2014年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,973,392 | 9,250,157 |
| 親投資信託受益証券 | 1,614,725,846 | 1,662,482,287 |
| 未収入金 | － | 18,127,135 |
| 未収利息 | 20 | 15 |
| 流動資産計 | 1,626,699,258 | 1,689,859,594 |
| 資産の部合計 | 1,626,699,258 | 1,689,859,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,712,914 | 5,915,278 |
| 未払解約金 | 19,653 | 14,182,361 |
| 未払受託者報酬 | 44,210 | 44,223 |
| 未払委託者報酬 | 958,119 | 958,387 |
| その他未払費用 | 523,990 | 1,298,394 |
| 流動負債計 | 7,258,886 | 22,398,643 |
| 負債の部合計 | 7,258,886 | 22,398,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,632,261,255 | 1,690,079,578 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,820,883 | -22,618,627 |
| （分配準備積立金） | 2,874,333 | 1,518 |
| 元本等合計 | 1,619,440,372 | 1,667,460,951 |
| 純資産の部合計 | 1,619,440,372 | 1,667,460,951 |
| 負債・純資産合計 | 1,626,699,258 | 1,689,859,594 |
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