円サポートの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月11日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月10日 | 2014年8月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,250,157 | 45,451,410 |
| 親投資信託受益証券 | 1,662,482,287 | 1,515,794,528 |
| 未収入金 | 18,127,135 | 239,583 |
| 未収利息 | 15 | 68 |
| 流動資産計 | 1,689,859,594 | 1,561,485,589 |
| 資産の部合計 | 1,689,859,594 | 1,561,485,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,915,278 | 5,379,554 |
| 未払解約金 | 14,182,361 | 84,033 |
| 未払受託者報酬 | 44,223 | 44,255 |
| 未払委託者報酬 | 958,387 | 959,068 |
| その他未払費用 | 1,298,394 | 781,015 |
| 流動負債計 | 22,398,643 | 7,247,925 |
| 負債の部合計 | 22,398,643 | 7,247,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,690,079,578 | 1,537,015,690 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,618,627 | 17,221,974 |
| （分配準備積立金） | 1,518 | 545,108 |
| 元本等合計 | 1,667,460,951 | 1,554,237,664 |
| 純資産の部合計 | 1,667,460,951 | 1,554,237,664 |
| 負債・純資産合計 | 1,689,859,594 | 1,561,485,589 |
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