円サポートの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,451,410 | 40,984,456 |
| 親投資信託受益証券 | 1,515,794,528 | 1,399,699,089 |
| 未収入金 | 239,583 | 10,743,188 |
| 未収利息 | 68 | 68 |
| 流動資産計 | 1,561,485,589 | 1,451,426,801 |
| 資産の部合計 | 1,561,485,589 | 1,451,426,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,379,554 | 4,818,655 |
| 未払解約金 | 84,033 | 8,586,652 |
| 未払受託者報酬 | 44,255 | 36,398 |
| 未払委託者報酬 | 959,068 | 788,821 |
| その他未払費用 | 781,015 | 1,471,867 |
| 流動負債計 | 7,247,925 | 15,702,393 |
| 負債の部合計 | 7,247,925 | 15,702,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,537,015,690 | 1,376,758,694 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,221,974 | 58,965,714 |
| （分配準備積立金） | 545,108 | 40,721,230 |
| 元本等合計 | 1,554,237,664 | 1,435,724,408 |
| 純資産の部合計 | 1,554,237,664 | 1,435,724,408 |
| 負債・純資産合計 | 1,561,485,589 | 1,451,426,801 |
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