円サポートの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/11-2023/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,258,670 | 23,347,215 |
| 親投資信託受益証券 | 1,007,360,557 | 882,363,409 |
| 未収入金 | － | 3,494,979 |
| 流動資産計 | 1,033,619,227 | 909,205,603 |
| 資産の部合計 | 1,033,619,227 | 909,205,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,079,288 | 1,025,645 |
| 未払解約金 | 1,797 | 1,421,955 |
| 未払受託者報酬 | 27,868 | 25,742 |
| 未払委託者報酬 | 232,329 | 283,265 |
| 未払利息 | 4 | 21 |
| その他未払費用 | 516,351 | 967,746 |
| 流動負債計 | 1,857,637 | 3,724,374 |
| 負債の部合計 | 1,857,637 | 3,724,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,349,111,240 | 1,282,057,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -317,349,650 | -376,576,056 |
| （分配準備積立金） | 2,791,863 | 4,816,859 |
| 元本等合計 | 1,031,761,590 | 905,481,229 |
| 純資産の部合計 | 1,031,761,590 | 905,481,229 |
| 負債・純資産合計 | 1,033,619,227 | 909,205,603 |
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