円サポートの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/02/11-2023/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月10日 | 2023年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,347,215 | 19,499,373 |
| 親投資信託受益証券 | 882,363,409 | 766,266,574 |
| 未収入金 | 3,494,979 | － |
| 流動資産計 | 909,205,603 | 785,765,947 |
| 資産の部合計 | 909,205,603 | 785,765,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,025,645 | 920,079 |
| 未払解約金 | 1,421,955 | 200,706 |
| 未払受託者報酬 | 25,742 | 22,000 |
| 未払委託者報酬 | 283,265 | 183,417 |
| 未払利息 | 21 | 38 |
| その他未払費用 | 967,746 | 401,649 |
| 流動負債計 | 3,724,374 | 1,727,889 |
| 負債の部合計 | 3,724,374 | 1,727,889 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,282,057,285 | 1,150,099,595 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -376,576,056 | -366,061,537 |
| （分配準備積立金） | 4,816,859 | 6,762,935 |
| 元本等合計 | 905,481,229 | 784,038,058 |
| 純資産の部合計 | 905,481,229 | 784,038,058 |
| 負債・純資産合計 | 909,205,603 | 785,765,947 |
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