- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,472,005,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,777,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,464,228,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,430,245,844 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0238 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,472,005,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,777,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,464,228,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,430,245,844 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0238 | 円 |
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