- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 975,394,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,831,122 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 973,562,916 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,329,538,799 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7323 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 975,394,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,831,122 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 973,562,916 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,329,538,799 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7323 | 円 |
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