- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,194,319,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,312,001 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,191,007,895 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,111,673,554 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0193 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,194,319,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,312,001 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,191,007,895 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,111,673,554 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0193 | 円 |
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