未収入金
個別
- 2020年1月20日
- 934万
- 2021年1月20日 +594.86%
- 6490万
- 2022年1月20日 +38.52%
- 8990万
- 2023年1月20日 -83.34%
- 1498万
- 2024年1月20日 +925.37%
- 1億5360万
個別
- 2020年1月20日
- 934万
- 2021年1月20日 +594.86%
- 6490万
- 2022年1月20日 +38.52%
- 8990万
- 2023年1月20日 -83.34%
- 1498万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
(流動資産) 未払費用 1,778百万円 ※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。 ※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未収入金」に含めて表示しております。 ※5 保証債務ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大5百万豪ドルを提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。 ※5 保証債務ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大448百万円(5百万豪ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。 ※4 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。※4 消費税等の取扱い2024/04/19 9:10 - #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:百万円)2024/04/19 9:10
(単位:百万円)第63期(2022年3月31日) 第64期(2023年3月31日) 前払費用 932 908 未収入金 96 ※4 410 未収委託者報酬 25,193 21,336
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2024/04/19 9:10
注記表2023年 1月20日現在 2024年 1月20日現在 派生商品評価勘定 45,754,096 140,138,563 未収入金 - 10,500,255 未収配当金 175,964,429 215,648,594
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2024/04/19 9:10
注記表2023年 1月20日現在 2024年 1月20日現在 派生商品評価勘定 322,161,130 610,238 未収入金 178,196 - 未収配当金 82,032,435 97,741,649
- #5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
貸借対照表2024/04/19 9:10
注記表2023年 1月20日現在 2024年 1月20日現在 親投資信託受益証券 23,749,726,935 32,055,875,320 未収入金 280,700,000 473,036,400 流動資産合計 24,039,104,540 32,533,567,401
- #6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2
貸借対照表2024/04/19 9:10
注記表2023年 1月20日現在 2024年 1月20日現在 親投資信託受益証券 6,968,920,194 7,594,783,647 未収入金 - 179,400,000 流動資産合計 7,145,801,642 7,785,183,030