コール・ローン
個別
- 2014年7月20日
- 385万
- 2015年7月20日 +60.16%
- 617万
- 2016年7月20日 +8.7%
- 670万
- 2017年7月20日 -8.7%
- 612万
- 2018年7月20日 -13.07%
- 532万
- 2019年7月20日 +5.71%
- 562万
- 2020年7月20日 +13.33%
- 637万
- 2021年7月20日 +44.46%
- 921万
- 2022年7月20日 +4.83%
- 965万
- 2023年7月20日 +34.11%
- 1295万
個別
- 2014年7月20日
- 385万
- 2015年7月20日 +60.16%
- 617万
- 2016年7月20日 +8.7%
- 670万
- 2017年7月20日 -8.7%
- 612万
- 2018年7月20日 -13.07%
- 532万
- 2019年7月20日 +5.71%
- 562万
- 2020年7月20日 +13.33%
- 637万
- 2021年7月20日 +44.46%
- 921万
- 2022年7月20日 +4.83%
- 965万
- 2023年7月20日 +34.11%
- 1295万
有報情報
- #1 投資リスク（連結）
- ・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。2024/04/19 9:10
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがありますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
④ 為替変動リスク - #2 投資対象（連結）
- 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)2024/04/19 9:10 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/04/19 9:10
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 10,046,023,548 99.96 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 3,851,470 0.04 合計(純資産総額) 10,049,875,018 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 10,046,023,548 99.96 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 3,851,470 0.04 合計(純資産総額) 10,049,875,018 100.00 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/04/19 9:10
注記表2023年 1月20日現在 2024年 1月20日現在 預金 293,648,570 82,002,479 コール・ローン 2,176,628,992 4,640,894,211 株式 235,975,482,781 334,155,178,031
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/04/19 9:10
注記表2023年 1月20日現在 2024年 1月20日現在 預金 333,336,016 295,252,241 コール・ローン 60,069,024 184,800,241 株式 88,285,910,252 103,275,752,313
- #6 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2024/04/19 9:10
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 6,836,813,180 1.93 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 5,313,497,077 1.50 合計(純資産総額) 355,131,531,392 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 248,919,743,638 70.09 カナダ 11,827,481,527 3.33 ドイツ 8,267,165,839 2.33 イタリア 1,908,533,327 0.54 フランス 10,791,209,266 3.04 オランダ 6,850,865,647 1.93 スペイン 2,405,762,259 0.68 ベルギー 736,915,478 0.21 オーストリア 171,317,364 0.05 ルクセンブルク 170,736,920 0.05 フィンランド 1,058,771,461 0.30 アイルランド 6,668,905,147 1.88 ポルトガル 160,195,834 0.05 イギリス 13,195,825,563 3.72 スイス 11,065,965,604 3.12 スウェーデン 2,971,093,519 0.84 ノルウェー 615,306,506 0.17 デンマーク 3,333,483,237 0.94 ケイマン 400,317,969 0.11 オーストラリア 6,593,636,201 1.86 バミューダ 377,662,059 0.11 ニュージーランド 256,111,924 0.07 香港 1,564,223,054 0.44 シンガポール 1,051,502,700 0.30 イスラエル 695,565,267 0.20 ジャージー 878,337,479 0.25 アラブ首長国連邦 0 0.00 マン島 44,586,346 0.01 小計 342,981,221,135 96.58 投資証券 アメリカ 5,940,778,508 1.67 カナダ 14,437,670 0.00 フランス 131,686,961 0.04 ベルギー 33,387,339 0.01 イギリス 107,067,080 0.03 オーストラリア 401,010,428 0.11 香港 77,440,668 0.02 シンガポール 131,004,526 0.04 小計 6,836,813,180 1.93 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 5,313,497,077 1.50 合計(純資産総額) 355,131,531,392 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 アメリカ 4,565,750,312 1.29 買建 ドイツ 842,641,975 0.24 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 買建 ― 4,626,486,100 1.30 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 - #7 （参考）マザーファンド、運用状況-2
- 投資状況2024/04/19 9:10
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 メキシコ 117,608,754 0.11 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 6,428,606,310 5.77 合計(純資産総額) 111,452,712,919 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 225,415,086 0.20 メキシコ 2,846,220,955 2.55 ブラジル 5,949,757,027 5.34 チリ 503,649,755 0.45 コロンビア 114,512,280 0.10 ペルー 312,909,897 0.28 オランダ 63,154,471 0.06 ルクセンブルク 112,179,804 0.10 ギリシャ 555,105,434 0.50 イギリス 116,370,315 0.10 トルコ 733,099,229 0.66 チェコ 158,845,207 0.14 キプロス 292 0.00 ハンガリー 284,514,932 0.26 ポーランド 918,744,120 0.82 ロシア 4,992,207 0.00 ケイマン 10,285,506,684 9.23 バミューダ 224,829,558 0.20 香港 1,438,094,697 1.29 シンガポール 23,652,602 0.02 マレーシア 1,458,907,919 1.31 タイ 1,755,006,482 1.57 フィリピン 674,413,479 0.61 インドネシア 2,027,834,077 1.82 韓国 12,874,399,766 11.55 台湾 17,142,229,331 15.38 中国 14,625,899,429 13.12 インド 18,695,176,457 16.77 カタール 922,463,920 0.83 エジプト 49,753,683 0.04 南アフリカ 2,918,359,797 2.62 アラブ首長国連邦 1,381,343,475 1.24 クウェート 908,724,512 0.82 サウジアラビア 4,600,430,976 4.13 小計 104,906,497,855 94.13 社債券 インド 0 0.00 投資証券 メキシコ 117,608,754 0.11 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 6,428,606,310 5.77 合計(純資産総額) 111,452,712,919 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,551,441,325 5.88 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 買建 ― 535,306,280 0.48 売建 ― 454,203,355 △0.41 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 - #8 （参考）マザーファンド、運用状況-3
- 投資状況2024/04/19 9:10
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 1,449,527,864 100.00 合計(純資産総額) 1,449,527,864 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 1,449,527,864 100.00 合計(純資産総額) 1,449,527,864 100.00
投資有価証券の主要銘柄 - #9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- 貸借対照表2024/04/19 9:10
注記表2023年 1月20日現在 2024年 1月20日現在 流動資産 コール・ローン 8,677,605 4,655,681 親投資信託受益証券 23,749,726,935 32,055,875,320
- #10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/04/19 9:10
注記表2023年 1月20日現在 2024年 1月20日現在 流動資産 コール・ローン 176,881,448 10,999,383 親投資信託受益証券 6,968,920,194 7,594,783,647
- #11 （参考）ＦＯＦ、運用状況
- 投資状況2024/04/19 9:10
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 32,479,818,255 99.99 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 3,105,401 0.01 合計(純資産総額) 32,482,923,656 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 32,479,818,255 99.99 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 3,105,401 0.01 合計(純資産総額) 32,482,923,656 100.00
投資有価証券の主要銘柄 - #12 （参考）ＦＯＦ、運用状況-2
- 投資状況2024/04/19 9:10
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 7,679,641,899 99.86 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 10,500,650 0.14 合計(純資産総額) 7,690,142,549 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 7,679,641,899 99.86 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 10,500,650 0.14 合計(純資産総額) 7,690,142,549 100.00
投資有価証券の主要銘柄