有報情報

#1 分配方針（連結）

益分配方針
1)信託財産から生ずる配当等収益(分配金、利子、貸付上場投資信託証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期末において諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額ならびに負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
2)毎計算期末に信託財産から生じたイ)に掲げる利益の合計額は、ロ)に掲げる損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。
イ)有価証券売買益(評価益を含む)、追加信託差益金、解約差益金
ロ)有価証券売買損(評価損を含む)、追加信託差損金、解約差損金2024/04/19 9:10

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2022年 1月21日至 2023年 1月20日	第13期自 2023年 1月21日至 2024年 1月20日
営業費用
支払利息	3,803	6,287
受託者報酬	2,367,079	2,907,171

2024/04/19 9:10

#3 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		第64期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
営業外費用
支払利息		177		407
デリバティブ費用		49		389

2024/04/19 9:10

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

※3 営業外費用のうち主要なもの

支払利息	255百万円
為替差損	184百万円
デリバティブ費用	1,017百万円

※4 特別利益のうち主要なもの

2024/04/19 9:10