元本等合計
- 【期間】
個別
- 2014年7月20日
- 23億7661万
- 2015年7月20日 +47.98%
- 35億1696万
- 2016年7月20日 -0.16%
- 35億1122万
- 2017年7月20日 +10.62%
- 38億8397万
- 2018年7月20日 +19%
- 46億2210万
- 2019年7月20日 -5.72%
- 43億5754万
- 2020年7月20日 +1.88%
- 44億3966万
- 2021年7月20日 +31.96%
- 58億5867万
- 2022年7月20日 +23.89%
- 72億5850万
- 2023年7月20日 +25.31%
- 90億9555万
有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| 2023年 1月20日現在 | 2024年 1月20日現在 |
| 剰余金又は欠損金(△) | 185,144,241,485 | 284,077,669,924 |
| 元本等合計 | 245,757,057,715 | 346,078,468,334 |
| 純資産合計 | 245,757,057,715 | 346,078,468,334 |
注記表
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
| 2023年 1月20日現在 | 2024年 1月20日現在 |
| 剰余金又は欠損金(△) | 51,473,558,965 | 64,716,423,429 |
| 元本等合計 | 93,871,192,002 | 109,589,051,358 |
| 純資産合計 | 93,871,192,002 | 109,589,051,358 |
注記表
- #3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
貸借対照表
| 2023年 1月20日現在 | 2024年 1月20日現在 |
| (分配準備積立金) | 8,427,659,159 | 14,156,429,604 |
| 元本等合計 | 23,757,707,806 | 32,059,868,831 |
| 純資産合計 | 23,757,707,806 | 32,059,868,831 |
注記表
- #4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2
貸借対照表
| 2023年 1月20日現在 | 2024年 1月20日現在 |
| (分配準備積立金) | 1,483,350,563 | 1,479,626,548 |
| 元本等合計 | 6,979,712,057 | 7,605,554,274 |
| 純資産合計 | 6,979,712,057 | 7,605,554,274 |
注記表
