有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向け)	3,792,635,887	5,781,873,409
	インデックスファンド新興国株式(適格機関投資家向け)	692,580,625	816,344,782
合計		4,485,216,512	6,598,218,191

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向け)」「インデックスファンド新興国株式(適格機関投資家向け)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。