1554 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月21日-平成26年1月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,812,414,468 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 588,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,811,825,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,200,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,509.85 | 円 |
1554 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く…
| Ⅰ 資産総額 | 1,812,414,468 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 588,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,811,825,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,200,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,509.85 | 円 |
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