1554 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く…
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年 1月20日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,594,306 | 6,707,382 |
| 投資信託受益証券 | 3,392,255,516 | 3,510,028,000 |
| 未収利息 | 131 | - |
| 流動資産合計 | 3,468,849,953 | 3,516,735,382 |
| 資産合計 | 3,468,849,953 | 3,516,735,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,140,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,166,728 | 564,956 |
| 未払委託者報酬 | 6,612,123 | 3,201,774 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 3,600,839 | 1,743,622 |
| 流動負債合計 | 74,519,690 | 5,510,358 |
| 負債合計 | 74,519,690 | 5,510,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,194,330,263 | 1,311,225,024 |
| (分配準備積立金) | 176,982 | 176,982 |
| 元本等合計 | 3,394,330,263 | 3,511,225,024 |
| 純資産合計 | 3,394,330,263 | 3,511,225,024 |
| 負債純資産合計 | 3,468,849,953 | 3,516,735,382 |
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