1554 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く…

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【提出】: 2022/04/20 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

インデックスファンド新興国株式(適格機関投資家向け)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,839,022,133	円
Ⅱ 負債総額	479,633	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,838,542,500	円
Ⅳ 発行済口数	6,858,581,470	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1429	円

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