1554 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/21-2024/01/20)

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【提出】: 2024/04/19 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向け)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	32,766,154,637	円
Ⅱ 負債総額	283,230,981	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,482,923,656	円
Ⅳ 発行済口数	15,718,922,314	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0665	円

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