1554 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く…

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【提出】: 2022/04/20 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	246,032,746,152	円
Ⅱ 負債総額	168,109,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	245,864,636,447	円
Ⅳ 発行済口数	61,578,715,292	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9927	円

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