有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2022年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	166,626,013,177	67.77
	カナダ	8,927,016,569	3.63
	ドイツ	6,465,117,256	2.63
	イタリア	1,375,666,255	0.56
	フランス	7,754,455,757	3.15
	オランダ	4,358,462,873	1.77
	スペイン	1,707,324,916	0.69
	ベルギー	597,403,393	0.24
	オーストリア	165,921,045	0.07
	ルクセンブルク	199,825,208	0.08
	フィンランド	901,492,875	0.37
	アイルランド	4,576,326,432	1.86
	ポルトガル	117,486,424	0.05
	イギリス	10,615,850,265	4.32
	スイス	8,176,838,363	3.33
	スウェーデン	2,500,437,788	1.02
	ノルウェー	506,939,689	0.21
	デンマーク	1,796,505,835	0.73
	ケイマン	413,209,703	0.17
	オーストラリア	4,395,366,214	1.79
	バミューダ	307,479,007	0.13
	ニュージーランド	186,446,487	0.08
	香港	1,733,944,926	0.71
	シンガポール	733,900,450	0.30
	イスラエル	550,214,899	0.22
	ジャージー	758,606,430	0.31
	アラブ首長国連邦	0	0.00
	マン島	52,049,046	0.02
	小計	236,500,301,282	96.19
投資証券	アメリカ	4,877,436,327	1.98
	カナダ	13,873,047	0.01
	フランス	115,655,528	0.05
	イギリス	152,679,108	0.06
	オーストラリア	326,479,983	0.13
	香港	80,765,964	0.03
	シンガポール	94,261,107	0.04
	小計	5,661,151,064	2.30
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,703,184,101	1.51
合計(純資産総額)		245,864,636,447	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,063,719,880	1.25
	買建	ドイツ	572,485,536	0.23

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,308,334,580	0.94

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	637,964	17,183.24	10,962,291,075	19,662.89	12,544,219,273	5.10
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	275,524	35,607.46	9,810,712,013	35,585.53	9,804,668,780	3.99
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	17,590	383,698.31	6,749,253,407	332,416.40	5,847,204,589	2.38
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	11,615	317,704.73	3,690,140,472	307,880.78	3,576,035,362	1.45
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	11,120	320,635.75	3,565,469,589	307,738.79	3,422,055,429	1.39
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	メディア・娯楽	92,000	37,935.89	3,490,102,138	34,829.40	3,204,305,021	1.30
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	32,455	118,682.70	3,851,847,340	97,702.64	3,170,939,311	1.29
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	96,470	26,930.99	2,598,033,338	26,366.49	2,543,575,869	1.03
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	101,391	18,940.24	1,920,369,955	19,831.43	2,010,729,290	0.82
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	36,345	51,916.83	1,886,917,230	53,801.96	1,955,432,469	0.80
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	115,200	19,731.00	2,273,011,753	16,924.65	1,949,720,648	0.79
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	51,065	33,498.37	1,710,594,733	36,121.17	1,844,527,852	0.75
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	93,559	16,265.49	1,521,783,540	18,528.11	1,733,472,379	0.71
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	40,650	42,904.43	1,744,065,095	42,313.37	1,720,038,799	0.70
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	65,112	26,956.39	1,755,184,752	26,320.32	1,713,768,676	0.70
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	108,440	14,489.40	1,571,230,536	14,639.44	1,587,500,874	0.65
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	292,139	5,484.55	1,602,252,238	5,295.23	1,546,944,015	0.63
アメリカ	株式	MASTERCARD INC	ソフトウェア・サービス	33,985	41,626.50	1,414,676,928	44,156.95	1,500,674,095	0.61
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	163,121	7,425.10	1,211,189,868	8,690.32	1,417,574,211	0.58
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	216,260	4,997.39	1,080,737,205	6,271.85	1,356,351,406	0.55
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,073	44,321.31	1,199,911,096	44,075.79	1,193,264,133	0.49
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	15,947	88,209.29	1,406,673,643	72,834.42	1,161,490,591	0.47
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	70,202	19,821.04	1,391,477,211	16,003.44	1,123,474,000	0.46
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	74,471	13,147.46	979,104,613	15,077.61	1,122,845,320	0.46
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	157,972	6,261.46	989,136,243	7,023.36	1,109,495,742	0.45
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	18,409	74,690.83	1,374,983,571	59,816.39	1,101,159,931	0.45
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	68,096	12,550.63	854,648,164	15,921.48	1,084,189,429	0.44
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	53,161	18,393.05	977,793,207	19,933.02	1,059,659,531	0.43
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	162,210	6,369.97	1,033,274,326	6,419.61	1,041,326,301	0.42
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	15,840	60,444.38	957,439,043	64,657.94	1,024,181,833	0.42

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.02
		素材	4.14
		資本財	6.04
		商業・専門サービス	1.17
		運輸	1.95
		自動車・自動車部品	2.25
		耐久消費財・アパレル	1.82
		消費者サービス	1.79
		メディア・娯楽	6.55
		小売	5.13
		食品・生活必需品小売り	1.42
		食品・飲料・タバコ	3.92
		家庭用品・パーソナル用品	1.74
		ヘルスケア機器・サービス	4.60
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.90
		銀行	6.32
		各種金融	4.75
		保険	3.06
		不動産	0.40
		ソフトウェア・サービス	11.51
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.65
		電気通信サービス	1.53
		公益事業	2.88
		半導体・半導体製造装置	4.68
投資証券	―	―	2.30
合 計			98.49

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2203	買建	120	米ドル	27,721,735	3,200,197,088	26,539,500	3,063,719,880	1.25
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJSTX5 2203	買建	120	ユーロ	4,469,900	575,097,334	4,449,600	572,485,536	0.23

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	16,100,000.00	1,837,056,590	1,857,848,630	0.76
	ユーロ	買建	3,500,000.00	452,155,850	450,485,950	0.18

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。