上場インデックスファンド豪州リート(S&P⁄ASX200 A-REIT)（1555）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月10日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年7月11日-平成24年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月10日 | 2012年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,634,197 | 11,649,991 |
| 投資信託受益証券 | 596,983,520 | 1,024,460,050 |
| 親投資信託受益証券 | 20,006 | 20,016 |
| 未収利息 | 31 | 22 |
| 流動資産合計 | 603,637,754 | 1,036,130,079 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 603,637,754 | 1,036,130,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,800,000 | 9,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 77,042 | 71,043 |
| 未払委託者報酬 | 597,451 | 550,708 |
| その他未払費用 | 183,456 | 644,740 |
| 流動負債合計 | 5,657,949 | 10,866,491 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,657,949 | 10,866,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,000,000 | 1,200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,020,195 | -174,736,412 |
| （分配準備積立金） | 31,689 | 106,882 |
| 元本等合計 | 597,979,805 | 1,025,263,588 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 597,979,805 | 1,025,263,588 |
| 負債純資産合計 | 603,637,754 | 1,036,130,079 |
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