上場インデックスファンド豪州リート(S&P⁄ASX200 A-REIT)（1555）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月10日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月11日-平成25年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月10日 | 2013年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,700,026 | 20,339,627 |
| 投資信託受益証券 | 2,294,077,500 | 2,463,444,200 |
| 親投資信託受益証券 | 20,034 | 20,042 |
| 未収利息 | 35 | 34 |
| 流動資産合計 | 2,313,797,595 | 2,483,803,903 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,313,797,595 | 2,483,803,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,010,000 | 14,630,000 |
| 未払受託者報酬 | 150,202 | 178,971 |
| 未払委託者報酬 | 1,164,242 | 1,387,195 |
| その他未払費用 | 1,618,808 | 1,261,838 |
| 流動負債合計 | 17,943,252 | 17,458,004 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,943,252 | 17,458,004 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,900,000,000 | 1,900,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 395,854,343 | 566,345,899 |
| （分配準備積立金） | 93,189 | 162,247 |
| 元本等合計 | 2,295,854,343 | 2,466,345,899 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,295,854,343 | 2,466,345,899 |
| 負債純資産合計 | 2,313,797,595 | 2,483,803,903 |
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