上場インデックスファンド豪州リート(S&P⁄ASX200 A-REIT)（1555）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月7日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月11日-平成28年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月10日 | 2016年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,137,137 | 33,476,893 |
| 投資信託受益証券 | 3,834,917,750 | 4,157,578,110 |
| 親投資信託受益証券 | 20,064 | 20,062 |
| 未収利息 | 175 | － |
| 流動資産計 | 3,869,075,126 | 4,191,075,065 |
| 資産の部合計 | 3,869,075,126 | 4,191,075,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,300,000 | 24,840,000 |
| 未払受託者報酬 | 295,672 | 306,558 |
| 未払委託者報酬 | 2,291,605 | 2,376,016 |
| 未払利息 | － | 99 |
| その他未払費用 | 3,507,114 | 1,923,858 |
| 流動負債計 | 30,394,391 | 29,446,531 |
| 負債の部合計 | 30,394,391 | 29,446,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,700,000,000 | 2,700,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,138,680,735 | 1,461,628,534 |
| （分配準備積立金） | 258,131 | 175,592 |
| 元本等合計 | 3,838,680,735 | 4,161,628,534 |
| 純資産の部合計 | 3,838,680,735 | 4,161,628,534 |
| 負債・純資産合計 | 3,869,075,126 | 4,191,075,065 |
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