上場インデックスファンド豪州リート(S&P⁄ASX200 A-REIT)（1555）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月10日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,389,795 | － |
| コール・ローン | 41,514,839 | 65,007,107 |
| 投資信託受益証券 | 8,859,797,293 | 8,518,783,967 |
| 親投資信託受益証券 | 20,034 | 20,030 |
| 流動資産計 | 8,921,721,961 | 8,583,811,104 |
| 資産の部合計 | 8,921,721,961 | 8,583,811,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,204,690 | 46,654,200 |
| 未払受託者報酬 | 507,399 | 613,184 |
| 未払委託者報酬 | 3,932,467 | 4,752,329 |
| 未払利息 | 70 | 48 |
| その他未払費用 | 2,372,051 | 5,430,603 |
| 流動負債計 | 55,016,677 | 57,450,364 |
| 負債の部合計 | 55,016,677 | 57,450,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,183,300,000 | 5,183,800,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,683,405,284 | 3,342,560,740 |
| （分配準備積立金） | 614,111 | 573,048 |
| 元本等合計 | 8,866,705,284 | 8,526,360,740 |
| 純資産の部合計 | 8,866,705,284 | 8,526,360,740 |
| 負債・純資産合計 | 8,921,721,961 | 8,583,811,104 |
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