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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/01/11-2023/07/10)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/01/11-2023/07/10)で絞込み

個別

2023年1月10日: 1億516万
2023年7月10日 -62.69%: 3923万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 7月11日至 2023年 1月10日	当期自 2023年 1月11日至 2023年 7月10日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	130,644,200	31,207,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	105,165,750	39,232,900
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	105,165,750	39,232,900
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	191,466,576	194,717,159

2023/10/10 9:16

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