上場インデックスファンド豪州リート(S&P⁄ASX200 A-REIT)（1555）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/01/11-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,191,650 | 87,716,209 |
| 投資信託受益証券 | 11,606,532,185 | 12,003,216,496 |
| 親投資信託受益証券 | 20,016 | 20,014 |
| 流動資産計 | 11,699,743,851 | 12,090,952,719 |
| 資産の部合計 | 11,699,743,851 | 12,090,952,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,132,470 | 64,845,053 |
| 未払受託者報酬 | 870,021 | 899,843 |
| 未払委託者報酬 | 6,742,799 | 6,973,951 |
| 未払利息 | 64 | 47 |
| その他未払費用 | 8,829,478 | 4,472,811 |
| 流動負債計 | 80,574,832 | 77,191,705 |
| 負債の部合計 | 80,574,832 | 77,191,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,125,830,000 | 7,125,830,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,493,339,019 | 4,887,931,014 |
| （分配準備積立金） | 828,288 | 633,354 |
| 元本等合計 | 11,619,169,019 | 12,013,761,014 |
| 純資産の部合計 | 11,619,169,019 | 12,013,761,014 |
| 負債・純資産合計 | 11,699,743,851 | 12,090,952,719 |
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