上場インデックスファンド豪州リート(S&P⁄ASX200 A-REIT)（1555）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月10日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/01/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,374,677 | 80,010,602 |
| 投資信託受益証券 | 12,993,343,042 | 14,168,510,909 |
| 親投資信託受益証券 | 20,010 | 20,014 |
| 未収利息 | － | 188 |
| 流動資産計 | 13,083,737,729 | 14,248,541,713 |
| 資産の部合計 | 13,083,737,729 | 14,248,541,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,242,470 | 50,794,555 |
| 未払受託者報酬 | 934,149 | 1,100,060 |
| 未払委託者報酬 | 7,239,792 | 8,525,608 |
| 未払利息 | 9 | － |
| その他未払費用 | 8,813,481 | 4,797,566 |
| 流動負債計 | 79,229,901 | 65,217,789 |
| 負債の部合計 | 79,229,901 | 65,217,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,915,830,000 | 5,975,830,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,088,677,828 | 8,207,493,924 |
| （分配準備積立金） | 783,426 | 861,051 |
| 元本等合計 | 13,004,507,828 | 14,183,323,924 |
| 純資産の部合計 | 13,004,507,828 | 14,183,323,924 |
| 負債・純資産合計 | 13,083,737,729 | 14,248,541,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
