上場インデックスファンド豪州リート(S&P⁄ASX200 A-REIT)（1555）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/07/11-2026/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,755,997 | 56,675,623 |
| 投資信託受益証券 | 9,401,115,883 | 9,957,480,178 |
| 親投資信託受益証券 | 20,066 | 20,112 |
| 未収利息 | 743 | 2,294 |
| 流動資産計 | 9,456,892,689 | 10,014,178,207 |
| 資産の部合計 | 9,456,892,689 | 10,014,178,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,952,470 | 31,573,760 |
| 未払受託者報酬 | 681,357 | 723,193 |
| 未払委託者報酬 | 5,280,691 | 5,604,898 |
| その他未払費用 | 4,250,467 | 7,918,080 |
| 流動負債計 | 47,164,985 | 45,819,931 |
| 負債の部合計 | 47,164,985 | 45,819,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,105,830,000 | 3,946,720,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,303,897,704 | 6,021,638,276 |
| （分配準備積立金） | 1,767,077 | 3,593,321 |
| 元本等合計 | 9,409,727,704 | 9,968,358,276 |
| 純資産の部合計 | 9,409,727,704 | 9,968,358,276 |
| 負債・純資産合計 | 9,456,892,689 | 10,014,178,207 |
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