剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		19,068,584	63,323,226
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,747,303,666	1,985,702,663
剰余金増加額又は欠損金減少額		41,856,563	157,429,082
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		41,856,563	157,429,082
剰余金減少額又は欠損金増加額		112,473,662	172,921,355
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		112,473,662	172,921,355
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		621,832,776	806,742,248
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,985,702,663	2,563,668,618

2015/06/17 9:14

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	574,236

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2015/06/17 9:14

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			21,794,709
利益剰余金合計			22,474,516

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2015/06/17 9:14

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第7期(自平成26年3月18日至平成26年9月17日)	第8期(自平成26年9月18日至平成27年3月17日)
1.	分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益(43,236,857円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(887,612,015円)、収益調整金(68,344,971円)及び分配準備積立金(1,608,341,596円)より分配対象収益は2,607,535,439円(1口当たり0.628996円)であり、うち621,832,776円(1口当たり0.150000円)を分配金額としております。	計算期間末における費用控除後の配当等収益(30,109,914円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(1,370,090,562円)、収益調整金(207,628,836円)及び分配準備積立金(1,762,581,554円)より分配対象収益は3,370,410,866円(1口当たり0.835561円)であり、うち806,742,248円(1口当たり0.200000円)を分配金額としております。

2015/06/17 9:14