有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7期 (自平成26年3月18日至平成26年9月17日)	第8期 (自平成26年9月18日至平成27年3月17日)
営業収益
受取配当金	46,236,848	32,318,097
受取利息	27,317	38,253
有価証券売買等損益	774,181,514	1,170,616,386
為替差損益	188,520,451	323,292,114
営業収益合計	1,008,966,130	1,526,264,850
営業費用
受託者報酬	2,386,327	2,551,346
委託者報酬	54,545,748	58,317,305
その他費用	2,116,599	1,872,497
営業費用合計	59,048,674	62,741,148
営業利益又は営業損失(△)	949,917,456	1,463,523,702
経常利益又は経常損失(△)	949,917,456	1,463,523,702
当期純利益又は当期純損失(△)	949,917,456	1,463,523,702
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,068,584	63,323,226
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,747,303,666	1,985,702,663
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,856,563	157,429,082
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,856,563	157,429,082
剰余金減少額又は欠損金増加額	112,473,662	172,921,355
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	112,473,662	172,921,355
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	621,832,776	806,742,248
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,985,702,663	2,563,668,618