有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9期 (自平成27年3月18日至平成27年9月17日)	第10期 (自平成27年9月18日至平成28年3月17日)
営業収益
受取配当金	46,085,026	38,633,318
受取利息	123,636	60,848
有価証券売買等損益	△25,871,305	△397,319,503
為替差損益	△65,831,146	△406,913,081
その他収益	-	1,207,423
営業収益合計	△45,493,789	△764,330,995
営業費用
受託者報酬	2,869,825	2,617,938
委託者報酬	65,597,010	59,839,562
その他費用	2,216,431	2,134,398
営業費用合計	70,683,266	64,591,898
営業利益又は営業損失(△)	△116,177,055	△828,922,893
経常利益又は経常損失(△)	△116,177,055	△828,922,893
当期純利益又は当期純損失(△)	△116,177,055	△828,922,893
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,326,838	△15,833,201
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,563,668,618	2,262,523,613
剰余金増加額又は欠損金減少額	689,813,624	175,221,730
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	689,813,624	175,221,730
剰余金減少額又は欠損金増加額	145,621,943	153,109,686
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	145,621,943	153,109,686
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	724,832,793	342,395,246
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,262,523,613	1,129,150,719