有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10期 (自平成27年9月18日至平成28年3月17日)	第11期 (自平成28年3月18日至平成28年9月20日)
営業収益
受取配当金	38,633,318	43,981,355
受取利息	60,848	8,118
有価証券売買等損益	△397,319,503	123,459,182
為替差損益	△406,913,081	△511,956,101
その他収益	1,207,423	-
営業収益合計	△764,330,995	△344,507,446
営業費用
支払利息	-	18,399
受託者報酬	2,617,938	2,238,626
委託者報酬	59,839,562	51,169,471
その他費用	2,134,398	1,746,532
営業費用合計	64,591,898	55,173,028
営業利益又は営業損失(△)	△828,922,893	△399,680,474
経常利益又は経常損失(△)	△828,922,893	△399,680,474
当期純利益又は当期純損失(△)	△828,922,893	△399,680,474
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△15,833,201	△16,458,709
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,262,523,613	1,129,150,719
剰余金増加額又は欠損金減少額	175,221,730	61,495,454
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	175,221,730	61,495,454
剰余金減少額又は欠損金増加額	153,109,686	126,305,347
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	153,109,686	126,305,347
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	342,395,246	139,664,443
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,129,150,719	541,454,618