有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11期 (自2016年3月18日至2016年9月20日)	第12期 (自2016年9月21日至2017年3月17日)
営業収益
受取配当金	43,981,355	35,302,410
受取利息	8,118	8,775
有価証券売買等損益	123,459,182	57,016,832
為替差損益	△511,956,101	430,202,067
営業収益合計	△344,507,446	522,530,084
営業費用
支払利息	18,399	13,830
受託者報酬	2,238,626	1,886,789
委託者報酬	51,169,471	43,127,775
その他費用	1,746,532	1,341,777
営業費用合計	55,173,028	46,370,171
営業利益又は営業損失(△)	△399,680,474	476,159,913
経常利益又は経常損失(△)	△399,680,474	476,159,913
当期純利益又は当期純損失(△)	△399,680,474	476,159,913
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△16,458,709	11,537,792
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,129,150,719	541,454,618
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,495,454	13,409,743
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,495,454	13,409,743
剰余金減少額又は欠損金増加額	126,305,347	60,288,050
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	126,305,347	60,288,050
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	139,664,443	211,867,982
期末剰余金又は期末欠損金(△)	541,454,618	747,330,450