有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18期 (自2019年9月18日至2020年3月17日)	第19期 (自2020年3月18日至2020年9月17日)
営業収益
受取配当金	24,735,893	29,603,563
受取利息	15,686	1,311
有価証券売買等損益	△159,200,909	573,758,576
為替差損益	△37,821,821	34,348,271
その他収益	69,724	4,184,467
営業収益合計	△172,201,427	641,896,188
営業費用
支払利息	16,223	18,196
受託者報酬	1,206,725	1,176,760
委託者報酬	27,583,486	26,898,561
その他費用	1,194,655	652,655
営業費用合計	30,001,089	28,746,172
営業利益又は営業損失(△)	△202,202,516	613,150,016
経常利益又は経常損失(△)	△202,202,516	613,150,016
当期純利益又は当期純損失(△)	△202,202,516	613,150,016
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,371,259	38,787,601
期首剰余金又は期首欠損金(△)	268,409,780	27,114,847
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,986,646	5,339,381
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,986,646	5,339,381
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,707,804	1,989,453
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,707,804	1,989,453
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	120,997,833
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,114,847	483,829,357