有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13期 (自2017年3月18日至2017年9月19日)	第14期 (自2017年9月20日至2018年3月19日)
営業収益
受取配当金	38,758,438	27,686,569
受取利息	35,122	36,583
有価証券売買等損益	105,399,981	220,266,815
為替差損益	61,989,897	△130,305,021
その他収益	1,560	-
営業収益合計	206,184,998	117,684,946
営業費用
支払利息	14,921	15,062
受託者報酬	1,800,770	1,602,651
委託者報酬	41,161,441	36,633,028
その他費用	1,580,120	1,983,523
営業費用合計	44,557,252	40,234,264
営業利益又は営業損失(△)	161,627,746	77,450,682
経常利益又は経常損失(△)	161,627,746	77,450,682
当期純利益又は当期純損失(△)	161,627,746	77,450,682
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,373,980	18,056,011
期首剰余金又は期首欠損金(△)	747,330,450	674,928,758
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,472,528	16,986,829
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,472,528	16,986,829
剰余金減少額又は欠損金増加額	99,060,394	88,000,761
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	99,060,394	88,000,761
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	149,815,552	133,545,857
期末剰余金又は期末欠損金(△)	674,928,758	529,763,640