有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/09/18-2025/03/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第27期自 2024年3月19日至 2024年9月17日	第28期自 2024年9月18日至 2025年3月17日
営業収益
受取配当金	27,300,483	24,246,070
受取利息	662,858	522,210
有価証券売買等損益	290,062,166	△309,287,487
為替差損益	△143,800,346	142,430,655
その他収益	2	145,588
営業収益合計	174,225,163	△141,942,964
営業費用
支払利息	93	-
受託者報酬	1,332,109	1,129,062
委託者報酬	30,449,265	25,808,066
その他費用	648,509	483,250
営業費用合計	32,429,976	27,420,378
営業利益又は営業損失(△)	141,795,187	△169,363,342
経常利益又は経常損失(△)	141,795,187	△169,363,342
当期純利益又は当期純損失(△)	141,795,187	△169,363,342
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,866,000	△8,097,316
期首剰余金又は期首欠損金(△)	884,823,486	759,186,551
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,334,186	22,070,065
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,334,186	22,070,065
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,979,878	87,439,068
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,979,878	87,439,068
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	233,920,430	128,229,389
期末剰余金又は期末欠損金(△)	759,186,551	404,322,133