有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15期 (自2018年3月20日至2018年9月18日)	第16期 (自2018年9月19日至2019年3月18日)
営業収益
受取配当金	31,128,374	33,571,232
受取利息	124,516	195,464
有価証券売買等損益	211,792,603	△6,003,305
為替差損益	88,716,083	△32,471,833
その他収益	1,637,954	-
営業収益合計	333,399,530	△4,708,442
営業費用
支払利息	40,348	11,795
受託者報酬	1,500,835	1,342,196
委託者報酬	34,305,951	30,679,608
その他費用	808,133	1,392,838
営業費用合計	36,655,267	33,426,437
営業利益又は営業損失(△)	296,744,263	△38,134,879
経常利益又は経常損失(△)	296,744,263	△38,134,879
当期純利益又は当期純損失(△)	296,744,263	△38,134,879
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,227,913	△6,023,496
期首剰余金又は期首欠損金(△)	529,763,640	627,613,541
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,095,079	13,575,092
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,095,079	13,575,092
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,314,344	52,144,087
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,314,344	52,144,087
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	157,447,184	118,299,294
期末剰余金又は期末欠損金(△)	627,613,541	438,633,869