有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/09/20-2024/03/18)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第25期自 2023年3月18日至 2023年9月19日	第26期自 2023年9月20日至 2024年3月18日
営業収益
受取配当金	34,853,738	31,413,828
受取利息	508,443	549,666
有価証券売買等損益	287,857,946	275,672,252
為替差損益	356,546,739	48,427,629
その他収益	521,804	141,178
営業収益合計	680,288,670	356,204,553
営業費用
支払利息	24,055	18,173
受託者報酬	1,499,117	1,347,362
委託者報酬	34,266,456	30,797,701
その他費用	893,306	463,069
営業費用合計	36,682,934	32,626,305
営業利益又は営業損失(△)	643,605,736	323,578,248
経常利益又は経常損失(△)	643,605,736	323,578,248
当期純利益又は当期純損失(△)	643,605,736	323,578,248
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	56,401,484	7,134,915
期首剰余金又は期首欠損金(△)	675,778,083	927,384,318
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,055,613	55,196,016
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,055,613	55,196,016
剰余金減少額又は欠損金増加額	90,124,762	125,234,999
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,124,762	125,234,999
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	286,528,868	288,965,182
期末剰余金又は期末欠損金(△)	927,384,318	884,823,486