有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第20期自 2020年9月18日至 2021年3月17日	第21期自 2021年3月18日至 2021年9月17日
営業収益
受取配当金	24,978,001	27,015,136
受取利息	623	495
有価証券売買等損益	△19,226,675	372,318,417
為替差損益	124,965,307	△803,416
営業収益合計	130,717,256	398,530,632
営業費用
支払利息	8,422	9,118
受託者報酬	1,077,976	1,138,220
委託者報酬	24,640,667	26,017,381
その他費用	519,934	3,265,785
営業費用合計	26,246,999	30,430,504
営業利益又は営業損失(△)	104,470,257	368,100,128
経常利益又は経常損失(△)	104,470,257	368,100,128
当期純利益又は当期純損失(△)	104,470,257	368,100,128
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,395,112	12,807,370
期首剰余金又は期首欠損金(△)	483,829,357	471,648,486
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,911,977	10,641,229
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,911,977	10,641,229
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,420,469	26,599,804
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,420,469	26,599,804
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	91,537,748	197,643,875
期末剰余金又は期末欠損金(△)	471,648,486	613,338,794