有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/03/18-2025/09/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第28期自 2024年9月18日至 2025年3月17日	第29期自 2025年3月18日至 2025年9月17日
営業収益
受取配当金	24,246,070	35,900,137
受取利息	522,210	352,352
有価証券売買等損益	△309,287,487	△226,645,106
為替差損益	142,430,655	25,532,090
その他収益	145,588	1,388,338
営業収益合計	△141,942,964	△163,472,189
営業費用
受託者報酬	1,129,062	879,204
委託者報酬	25,808,066	20,097,037
その他費用	483,250	884,862
営業費用合計	27,420,378	21,861,103
営業利益又は営業損失(△)	△169,363,342	△185,333,292
経常利益又は経常損失(△)	△169,363,342	△185,333,292
当期純利益又は当期純損失(△)	△169,363,342	△185,333,292
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,097,316	△18,525,920
期首剰余金又は期首欠損金(△)	759,186,551	404,322,133
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,070,065	5,206,809
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,070,065	5,206,809
剰余金減少額又は欠損金増加額	87,439,068	44,021,634
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	87,439,068	44,021,634
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	128,229,389	38,661,552
期末剰余金又は期末欠損金(△)	404,322,133	160,038,384