有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16期 (自2018年9月19日至2019年3月18日)	第17期 (自2019年3月19日至2019年9月17日)
営業収益
受取配当金	33,571,232	29,341,798
受取利息	195,464	178,748
有価証券売買等損益	△6,003,305	27,330,879
為替差損益	△32,471,833	△121,125,167
営業収益合計	△4,708,442	△64,273,742
営業費用
支払利息	11,795	11,254
受託者報酬	1,342,196	1,215,690
委託者報酬	30,679,608	27,787,856
その他費用	1,392,838	976,110
営業費用合計	33,426,437	29,990,910
営業利益又は営業損失(△)	△38,134,879	△94,264,652
経常利益又は経常損失(△)	△38,134,879	△94,264,652
当期純利益又は当期純損失(△)	△38,134,879	△94,264,652
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,023,496	△6,969,870
期首剰余金又は期首欠損金(△)	627,613,541	438,633,869
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,575,092	4,988,130
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,575,092	4,988,130
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,144,087	32,290,608
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,144,087	32,290,608
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	118,299,294	55,626,829
期末剰余金又は期末欠損金(△)	438,633,869	268,409,780