有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [平成26年 3月17日現在] | 第7期 [平成26年 9月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,838,896 | 43,583,053 | |||
| 社債券 | 948,025,350 | 941,010,990 | |||
| 未収利息 | 60 | 46 | |||
| 流動資産合計 | 990,864,306 | 984,594,089 | |||
| 資産合計 | 990,864,306 | 984,594,089 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,891,116 | 6,831,616 | |||
| 流動負債合計 | 6,891,116 | 6,831,616 | |||
| 負債合計 | 6,891,116 | 6,831,616 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 984,445,232 | ※1 975,945,232 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △472,042 | ※2 1,817,241 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 983,973,190 | 977,762,473 | |||
| 純資産合計 | 983,973,190 | 977,762,473 | |||
| 負債純資産合計 | 990,864,306 | 984,594,089 | |||
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