有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
【東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-03】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [平成27年 3月16日現在] | 第9期 [平成27年 9月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,192,918 | 45,171,429 | |||
| 社債券 | 926,210,150 | 919,277,190 | |||
| 未収利息 | 61 | 67 | |||
| 流動資産合計 | 970,403,129 | 964,448,686 | |||
| 資産合計 | 970,403,129 | 964,448,686 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,750,066 | 6,743,066 | |||
| 流動負債合計 | 6,750,066 | 6,743,066 | |||
| 負債合計 | 6,750,066 | 6,743,066 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 964,295,232 | ※1 963,295,232 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △642,169 | ※2 △5,589,612 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 963,653,063 | 957,705,620 | |||
| 純資産合計 | 963,653,063 | 957,705,620 | |||
| 負債純資産合計 | 970,403,129 | 964,448,686 | |||
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