ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 920,964,727 | 904,306,389 |
| 派生商品評価勘定 | － | 30,023,279 |
| 未収入金 | 9,506,795 | － |
| 流動資産合計 | 930,471,522 | 934,329,668 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 930,471,522 | 934,329,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,930,250 | 342,792 |
| 未払金 | 3,783,316 | － |
| 未払収益分配金 | 5,527,546 | 5,454,169 |
| 未払解約金 | 9,506,795 | － |
| 未払受託者報酬 | 82,679 | 86,574 |
| 未払委託者報酬 | 1,488,201 | 1,558,312 |
| その他未払費用 | 41,329 | 43,279 |
| 流動負債合計 | 37,360,116 | 7,485,126 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,360,116 | 7,485,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 921,257,750 | 909,028,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,146,344 | 17,816,340 |
| （分配準備積立金） | 98,046,085 | 104,397,456 |
| 元本等合計 | 893,111,406 | 926,844,542 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 893,111,406 | 926,844,542 |
| 負債純資産合計 | 930,471,522 | 934,329,668 |
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