ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 904,306,389 | 805,361,203 |
| 派生商品評価勘定 | 30,023,279 | 18,155,938 |
| 未収入金 | － | 3,734,535 |
| 流動資産合計 | 934,329,668 | 827,251,676 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 934,329,668 | 827,251,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 342,792 | － |
| 未払収益分配金 | 5,454,169 | 5,021,638 |
| 未払解約金 | － | 3,734,535 |
| 未払受託者報酬 | 86,574 | 72,689 |
| 未払委託者報酬 | 1,558,312 | 1,308,407 |
| その他未払費用 | 43,279 | 36,338 |
| 流動負債合計 | 7,485,126 | 10,173,607 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,485,126 | 10,173,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 909,028,202 | 836,939,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,816,340 | -19,861,749 |
| （分配準備積立金） | 104,397,456 | 84,799,017 |
| 元本等合計 | 926,844,542 | 817,078,069 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 926,844,542 | 817,078,069 |
| 負債純資産合計 | 934,329,668 | 827,251,676 |
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