ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 854,843,416 | 726,018,031 |
| 派生商品評価勘定 | － | 20,997,565 |
| 未収入金 | 960,860 | 212,866 |
| 流動資産合計 | 855,804,276 | 747,228,462 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 855,804,276 | 747,228,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,823,822 | － |
| 未払金 | － | 467,661 |
| 未払収益分配金 | 5,246,812 | 3,051,782 |
| 未払解約金 | 922,895 | － |
| 未払受託者報酬 | 67,177 | 63,057 |
| 未払委託者報酬 | 1,209,139 | 1,135,018 |
| その他未払費用 | 33,577 | 31,518 |
| 流動負債合計 | 10,303,422 | 4,749,036 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,303,422 | 4,749,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 874,468,725 | 762,945,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,967,871 | -20,466,251 |
| （分配準備積立金） | 60,251,164 | 46,978,427 |
| 元本等合計 | 845,500,854 | 742,479,426 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 845,500,854 | 742,479,426 |
| 負債純資産合計 | 855,804,276 | 747,228,462 |
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