ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2012年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 726,018,031 | 756,242,142 |
| 派生商品評価勘定 | 20,997,565 | － |
| 未収入金 | 212,866 | － |
| 流動資産合計 | 747,228,462 | 756,242,142 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 747,228,462 | 756,242,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 18,119,997 |
| 未払金 | 467,661 | － |
| 未払収益分配金 | 3,051,782 | 2,879,467 |
| 未払受託者報酬 | 63,057 | 65,087 |
| 未払委託者報酬 | 1,135,018 | 1,171,577 |
| その他未払費用 | 31,518 | 32,532 |
| 流動負債合計 | 4,749,036 | 22,268,660 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,749,036 | 22,268,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 762,945,677 | 719,866,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,466,251 | 14,106,616 |
| （分配準備積立金） | 46,978,427 | 52,323,982 |
| 元本等合計 | 742,479,426 | 733,973,482 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 742,479,426 | 733,973,482 |
| 負債純資産合計 | 747,228,462 | 756,242,142 |
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