ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月15日 | 2013年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 622,133,178 | 492,381,954 |
| 未収入金 | 23,646,069 | 774,679 |
| 流動資産合計 | 645,779,247 | 493,156,633 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 645,779,247 | 493,156,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,215,373 | 2,832,931 |
| 未払金 | 843,036 | － |
| 未払収益分配金 | 2,325,829 | 2,159,138 |
| 未払解約金 | 23,023,350 | 590,974 |
| 未払受託者報酬 | 54,852 | 45,174 |
| 未払委託者報酬 | 987,274 | 813,079 |
| その他未払費用 | 27,416 | 22,574 |
| 流動負債合計 | 62,477,130 | 6,463,870 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 62,477,130 | 6,463,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 581,457,476 | 539,784,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,844,641 | -53,091,855 |
| （分配準備積立金） | 37,097,711 | 30,213,132 |
| 元本等合計 | 583,302,117 | 486,692,763 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 583,302,117 | 486,692,763 |
| 負債純資産合計 | 645,779,247 | 493,156,633 |
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