ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 492,381,954 | 394,768,640 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,230,124 |
| 未収入金 | 774,679 | 734,877 |
| 流動資産計 | 493,156,633 | 400,733,641 |
| 資産の部合計 | 493,156,633 | 400,733,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,832,931 | － |
| 未払金 | － | 121,625 |
| 未払収益分配金 | 2,159,138 | 1,717,398 |
| 未払解約金 | 590,974 | 708,032 |
| 未払受託者報酬 | 45,174 | 35,719 |
| 未払委託者報酬 | 813,079 | 642,923 |
| その他未払費用 | 22,574 | 17,848 |
| 流動負債計 | 6,463,870 | 3,243,545 |
| 負債の部合計 | 6,463,870 | 3,243,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 539,784,618 | 429,349,556 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,091,855 | -31,859,460 |
| （分配準備積立金） | 30,213,132 | 22,984,866 |
| 元本等合計 | 486,692,763 | 397,490,096 |
| 純資産の部合計 | 486,692,763 | 397,490,096 |
| 負債・純資産合計 | 493,156,633 | 400,733,641 |
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