ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 394,768,640 | 368,756,092 |
| 派生商品評価勘定 | 5,230,124 | － |
| 未収入金 | 734,877 | － |
| 流動資産計 | 400,733,641 | 368,756,092 |
| 資産の部合計 | 400,733,641 | 368,756,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 27,603,100 |
| 未払金 | 121,625 | 956,295 |
| 未払収益分配金 | 1,717,398 | 1,487,974 |
| 未払解約金 | 708,032 | － |
| 未払受託者報酬 | 35,719 | 33,573 |
| 未払委託者報酬 | 642,923 | 604,312 |
| その他未払費用 | 17,848 | 16,777 |
| 流動負債計 | 3,243,545 | 30,702,031 |
| 負債の部合計 | 3,243,545 | 30,702,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 429,349,556 | 371,993,638 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,859,460 | -33,939,577 |
| （分配準備積立金） | 22,984,866 | 18,086,257 |
| 元本等合計 | 397,490,096 | 338,054,061 |
| 純資産の部合計 | 397,490,096 | 338,054,061 |
| 負債・純資産合計 | 400,733,641 | 368,756,092 |
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